ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	144,909	3.76	403,232	3.06	480,465	3.71	470,990	3.84
اوراق مشارکت	1,715,726	44.52	6,654,829	50.51	6,552,270	50.6	6,589,954	53.7
سپرده بانکی	1,941,495	50.38	5,810,516	44.1	5,633,667	43.5	5,062,595	41.25
وجه نقد	1,265	0.03	1,548	0.01	393	0	399	0
واحد صندوق	22,074	0.57	230,321	1.75	185,020	1.43	90,635	0.74
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	28,219	0.73	74,414	0.56	97,980	0.76	57,128	0.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	107,640	2.79	381,589	2.9	453,919	3.51	449,230	3.66