شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 126,155 | 3.83 | 267,499 | 2.1 | 231,183 | 1.68 | 267,157 | 1.92 |
اوراق مشارکت | 1,411,260 | 42.9 | 5,626,995 | 44.24 | 6,615,257 | 48.02 | 6,922,351 | 49.73 |
سپرده بانکی | 1,717,530 | 52.21 | 6,700,393 | 52.68 | 6,720,332 | 48.78 | 6,408,684 | 46.04 |
وجه نقد | 1,227 | 0.04 | 1,730 | 0.01 | 1,111 | 0.01 | 200 | 0 |
واحد صندوق | 8,402 | 0.26 | 47,168 | 0.37 | 138,556 | 1.01 | 279,559 | 2.01 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 25,289 | 0.77 | 74,764 | 0.59 | 70,563 | 0.51 | 41,164 | 0.3 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 88,043 | 2.68 | 228,490 | 1.8 | 219,968 | 1.6 | 252,047 | 1.81 |