ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	126,155	3.83	267,499	2.1	231,183	1.68	267,157	1.92
اوراق مشارکت	1,411,260	42.9	5,626,995	44.24	6,615,257	48.02	6,922,351	49.73
سپرده بانکی	1,717,530	52.21	6,700,393	52.68	6,720,332	48.78	6,408,684	46.04
وجه نقد	1,227	0.04	1,730	0.01	1,111	0.01	200	0
واحد صندوق	8,402	0.26	47,168	0.37	138,556	1.01	279,559	2.01
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	25,289	0.77	74,764	0.59	70,563	0.51	41,164	0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	88,043	2.68	228,490	1.8	219,968	1.6	252,047	1.81