هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار یا سپرده گذاری می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 75% از کل داراییهای صندوق |
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار | حداقل 30% از کل داراییهای صندوق |
3- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 50% از کل داراییهای صندوق |
4- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 40% از کل داراییهای صندوق |
6- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر 30% از کل داراییهای صندوق |
7- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس | حداقل 5% و حداکثر 20% از کل داراییهای صندوق |
8- سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر | حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
9- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق |
10- سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت | حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق |
11- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران | حداکثر 5% از کل دارایی¬های صندوق |
12- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
13- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
14- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
15- واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"* | حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد. |