close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,203 5.56 104,735 5.45 137,195 5.71 172,266 6.94
اوراق مشارکت 336,859 53.24 844,688 43.97 1,153,779 48.03 1,171,465 47.23
سپرده بانکی 257,706 40.73 966,071 50.29 1,107,670 46.11 1,134,457 45.74
وجه نقد 646 0.1 1,278 0.07 515 0.02 216 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,359 0.37 4,133 0.22 2,925 0.12 2,072 0.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,172 4.61 75,233 3.92 85,445 3.56 93,728 3.78