close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,878 6.02 162,626 6.63 214,230 8.01 252,001 8.19
اوراق مشارکت 386,513 51.81 1,129,744 46.07 1,229,239 45.95 1,470,310 47.78
سپرده بانکی 310,619 41.64 1,148,862 46.85 1,207,276 45.13 1,342,809 43.63
وجه نقد 634 0.08 407 0.02 349 0.01 187 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,329 0.45 10,452 0.43 24,238 0.91 12,069 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,903 4.54 96,431 3.93 117,049 4.38 141,887 4.61