close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 60,596 6.7 233,287 8.59 262,536 8.93 250,353 7.29
اوراق مشارکت 458,466 50.66 1,270,083 46.78 1,294,016 44.04 1,600,421 46.61
سپرده بانکی 378,388 41.81 1,182,942 43.57 1,358,723 46.24 1,568,072 45.67
وجه نقد 662 0.07 804 0.03 1,096 0.04 447 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,861 0.76 27,742 1.02 21,975 0.75 14,316 0.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,143 3.88 87,538 3.22 143,342 4.88 120,489 3.51